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Börsenschluss: 01:35PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
326.000
326.000
252.000
-229.176
-112.704
-
Änderung des Betriebskapitals
115.000
115.000
287.000
37.906
37.104
-
Inventar
-
-
73
-328
-215
-229
Sonstiges Betriebskapital
892.000
892.000
939.000
217.965
251.638
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.036.000
1.036.000
1.126.000
351.481
369.201
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-144.000
-144.000
-187.000
-133.516
-117.563
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
-3.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-147.000
-147.000
-188.000
-134.772
-117.563
-
Netto-Änderung bei Cash
356.000
356.000
492.000
72.346
115.601
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.196.000
1.196.000
718.000
628.905
524.507
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.275.000
1.275.000
1.196.000
718.112
628.905
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.036.000
1.036.000
1.126.000
351.481
369.201
-
Investitionsaufwand
-144.000
-144.000
-187.000
-133.516
-117.563
-
Freier Cashflow
892.000
892.000
939.000
217.965
251.638
-
