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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.765
1.074
-6.351
-14.349
-3.762
Abschreibung und Amortisierung
243,618
237,888
238,502
317,638
515,255
Änderung des Betriebskapitals
-719,501
-1.027
-1.095
503,898
124,24
Forderungen
-25,616
-460,323
-157,227
160,889
30,039
Verbindlichkeiten
-279,404
-34,113
-28,686
84,869
-55,087
Sonstiges Betriebskapital
-1.976
-1.690
-2.406
-2.062
-1.571
Sonstige Posten (unbar)
-
-
87,489
12.793
1.693
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.971
-1.595
-2.403
-2.023
-1.568
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5,955
-95,01
-3,016
-39,349
-3,008
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-25,015
Erwerbungen von Investitionen
-1,25
-0,5
-1,25
-10,875
-248,056
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0,5
0,5
0,4
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
93,717
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
832,732
-94,64
836,17
35,515
-44,887
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20,176
-1,902
0
-2.662
-542,928
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
477,3
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.104
-4,066
135,421
3.761
98,363
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.124
-5,968
135,421
6.308
1.503
Netto-Änderung bei Cash
-2.364
-1.688
-1.427
4.252
-169,986
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.010
3.912
5.339
1.087
1.257
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.748
2.223
3.912
5.339
1.087
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.971
-1.595
-2.403
-2.023
-1.568
Investitionsaufwand
-5,955
-95,01
-3,016
-39,349
-3,008
Freier Cashflow
-1.976
-1.690
-2.406
-2.062
-1.571