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Börsenschluss: 12:30PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.741.897
2.465.253
2.158.911
1.120.664
Abschreibung und Amortisierung
-
124.184
111.694
112.849
Aktienbasierte Vergütung
-
24.967
20.171
0
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.211.707
-2.651.268
2.046.761
Inventar
-
-909.044
-117.742
371.266
Sonstiges Betriebskapital
-
814.339
-905.983
2.862.706
Sonstige Posten (unbar)
-
165.555
-417.076
-176.691
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.464.742
-619.837
2.921.650
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-650.403
-286.146
-58.944
Erwerbungen von Investitionen
-
-900.000
-2.250.000
-300.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.650.964
1.286.581
700.482
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-19.932
104.194
29.002
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
80.629
-1.145.371
375.540
Netto-Änderung bei Cash
-
2.707.469
-2.689.461
4.030.497
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
5.517.147
8.206.608
4.176.111
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
8.224.617
5.517.147
8.206.608
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.464.742
-619.837
2.921.650
Investitionsaufwand
-
-650.403
-286.146
-58.944
Freier Cashflow
-
814.339
-905.983
2.862.706
