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Garmin Ltd. (GRMN)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.289.636
1.289.636
973.585
1.082.200
992.324
Abschreibung und Amortisierung
177.572
177.572
163.853
154.818
126.715
Abgegrenzte Ertragsteuern
-340.774
-340.774
-143.286
-5.368
6.931
Aktienbasierte Vergütung
101.422
101.422
76.801
92.522
80.885
Änderung des Betriebskapitals
173.673
173.673
-275.730
-347.806
-58.524
Forderungen
-129.120
-129.120
167.336
-19.106
-108.859
Inventar
244.506
244.506
-363.327
-476.454
28.726
Verbindlichkeiten
28.503
28.503
-131.268
108.946
1.447
Sonstiges Betriebskapital
1.181.237
1.181.237
542.066
702.840
947.801
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.376.265
1.376.265
788.259
1.012.427
1.135.267
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-195.028
-195.028
-246.193
-309.587
-187.466
Erwerbungen, netto
-150.853
-150.853
-13.455
-20.175
-148.648
Erwerbungen von Investitionen
-170.681
-170.681
-1.051.994
-1.508.712
-1.052.640
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
183.372
183.372
1.164.116
1.363.070
1.126.253
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-332.972
-332.972
-145.124
-475.369
-260.524
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-98.988
-98.988
-201.012
0
-26.330
Ausgeschüttete Dividenden
-558.769
-558.769
-679.096
-491.457
-450.631
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-636.509
-636.509
-840.617
-486.709
-461.760
Netto-Änderung bei Cash
414.244
414.244
-218.931
40.095
431.110
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.279.912
1.279.912
1.498.843
1.458.748
1.027.638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.694.156
1.694.156
1.279.912
1.498.843
1.458.748
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.376.265
1.376.265
788.259
1.012.427
1.135.267
Investitionsaufwand
-195.028
-195.028
-246.193
-309.587
-187.466
Freier Cashflow
1.181.237
1.181.237
542.066
702.840
947.801