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Grindrod Shipping Holdings Ltd. (GRIN)

NasdaqGS - NasdaqGS Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
13,61 -0,12 (-0,87%)
Nachbörse: 04:27PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.622
-9.622
103.367
118.925
-38.795
Abschreibung und Amortisierung
57.654
57.654
67.275
61.953
51.549
Abgegrenzte Ertragsteuern
683
683
757
-2.831
723
Aktienbasierte Vergütung
3.156
0
8.134
3.330
1.847
Änderung des Betriebskapitals
5.089
5.089
-14.092
-2.927
9.087
Forderungen
11.316
11.316
-5.556
-5.361
5.594
Inventar
4.520
4.520
-1.371
-5.089
4.019
Verbindlichkeiten
-8.230
-8.230
-5.515
6.729
-4.085
Sonstiges Betriebskapital
154.259
154.259
185.790
204.797
69.965
Sonstige Posten (unbar)
9.937
128.236
35.108
27.075
47.718
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.123
155.123
186.029
204.852
70.384
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-864
-864
-239
-55
-419
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-28.313
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
39
788
3.067
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.200
1.200
98
1.066
-22.559
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-115.188
-115.188
-106.780
-118.150
-102.856
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.993
-32.440
0
-11.876
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
-1.169
-135.877
-13.546
0
Sonstige Finanzaktivitäten
987
1.347
-485
-43.535
155
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-147.450
-147.450
-243.142
-139.076
-41.983
Netto-Änderung bei Cash
8.873
8.873
-57.015
66.842
5.842
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.561
46.561
104.243
37.942
32.527
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.229
55.229
46.561
104.243
37.942
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.123
155.123
186.029
204.852
70.384
Investitionsaufwand
-864
-864
-239
-55
-419
Freier Cashflow
154.259
154.259
185.790
204.797
69.965