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Grainger plc (GRI.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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260,00+1,00 (+0,39%)
Ab 01:21PM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.600
25.600
229.400
109.500
82.800
Abschreibung und Amortisierung
1.100
1.100
900
1.200
1.200
Aktienbasierte Vergütung
2.400
2.400
1.700
1.700
1.100
Änderung des Betriebskapitals
105.100
105.100
39.800
103.100
42.900
Inventar
61.600
61.600
24.800
62.200
29.500
Sonstiges Betriebskapital
178.600
178.600
98.300
147.700
80.800
Sonstige Posten (unbar)
31.800
31.800
33.300
35.200
34.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
184.700
184.700
102.000
148.000
81.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.100
-6.100
-3.700
-300
-300
Erwerbungen, netto
-34.000
-34.000
-6.400
-800
-5.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.700
6.700
8.600
8.800
8.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-274.100
-274.100
-274.200
-315.900
-161.300
Netto-Änderung bei Cash
25.100
25.100
-221.700
-51.500
179.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.900
95.900
317.600
369.100
189.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.000
121.000
95.900
317.600
369.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
184.700
184.700
102.000
148.000
81.100
Investitionsaufwand
-6.100
-6.100
-3.700
-300
-300
Freier Cashflow
178.600
178.600
98.300
147.700
80.800