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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.053
-2.053
-1.768
-3.415
865
Abschreibung und Amortisierung
8.492
8.492
8.105
5.752
3.664
Abgegrenzte Ertragsteuern
-796
-796
-171
-810
839
Aktienbasierte Vergütung
6
133
127
229
116
Änderung des Betriebskapitals
-1.146
-1.146
2.218
356
522
Forderungen
-204
-204
632
-159
-202
Inventar
-656
-656
1.072
-269
7
Verbindlichkeiten
-479
-479
581
366
991
Sonstiges Betriebskapital
-1.283
-1.283
3.786
-1.128
2.985
Sonstige Posten (unbar)
19
19
18
19
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.738
4.738
8.518
3.216
6.006
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.021
-6.021
-4.732
-4.344
-3.021
Erwerbungen, netto
0
0
-14.517
-16.013
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.745
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.021
-6.021
-19.249
-20.338
-3.021
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.528
-2.528
-4.767
-1.949
-5.993
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-1.798
Sonstige Finanzaktivitäten
3.455
-
-82
-
-56
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.283
1.283
10.731
14.065
-2.847
Netto-Änderung bei Cash
0
0
0
-3.057
138
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
0
3.057
2.919
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
0
0
0
3.057
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.738
4.738
8.518
3.216
6.006
Investitionsaufwand
-6.021
-6.021
-4.732
-4.344
-3.021
Freier Cashflow
-1.283
-1.283
3.786
-1.128
2.985
