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Grifols, S.A. (GRF.MC)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
59.315
59.315
208.279
188.726
618.546
Abschreibung und Amortisierung
441.918
441.918
407.864
359.767
321.533
Änderung des Betriebskapitals
-369.608
-369.608
-609.219
-140.908
106.283
Inventar
-427.095
-427.095
-600.245
-157.474
164.631
Sonstiges Betriebskapital
-87.137
-87.137
-386.427
281.887
747.776
Sonstige Posten (unbar)
540.697
540.697
405.745
213.428
184.462
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
208.283
208.283
-10.867
596.975
1.110.336
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-295.420
-295.420
-375.560
-315.088
-362.560
Erwerbungen, netto
-29.474
-29.474
-1.533.264
-519.128
-468.589
Erwerbungen von Investitionen
-93.308
-93.308
-164.656
-42.462
-27.238
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.136
15.136
0
1.491
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-397.636
-397.636
-1.978.823
-854.149
-858.115
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-105.852
-105.852
-104.287
-82.692
-79.037
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-3.459
-125.703
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-592
-258.946
-113.230
Sonstige Finanzaktivitäten
291.897
291.897
-65.155
2.765.020
-162.134
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
186.045
186.045
-173.493
2.297.679
-354.401
Netto-Änderung bei Cash
-18.402
-18.402
-2.127.632
2.095.964
-162.335
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
547.979
547.979
2.675.611
579.647
741.982
Barbestand zum Ende des Zeitraums
529.577
529.577
547.979
2.675.611
579.647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
208.283
208.283
-10.867
596.975
1.110.336
Investitionsaufwand
-295.420
-295.420
-375.560
-315.088
-362.560
Freier Cashflow
-87.137
-87.137
-386.427
281.887
747.776