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Börsenschluss: 12:24PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.226
Abschreibung und Amortisierung
82,321
Änderung des Betriebskapitals
198,925
Forderungen
353,835
Inventar
176,395
Verbindlichkeiten
-117,993
Sonstiges Betriebskapital
1,411
Sonstige Posten (unbar)
164,642
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19,205
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
20,616
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
66,495
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-43,432
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-43,432
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40,53
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44,388
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19,205
Investitionsaufwand
20,616
Freier Cashflow
1,411
