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Grid Metals Corp. (GRDM.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:50PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.372
-10.372
275,756
-3.853
-3.202
Abschreibung und Amortisierung
151,197
151,197
25,248
12,391
11,153
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
-
-
966
Aktienbasierte Vergütung
770,408
770,408
549,779
527,84
493
Änderung des Betriebskapitals
727,067
727,067
-158,044
187,681
0,227
Sonstiges Betriebskapital
-8.142
-8.142
-4.280
-3.601
-2.827
Sonstige Posten (unbar)
-99,017
402,225
-5.111
-471,958
-129,598
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.142
-8.142
-4.202
-3.601
-2.827
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-77,912
-
-1.832
Erwerbungen von Investitionen
-400
-400
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.484
2.484
917,541
44,755
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.084
2.084
839,629
44,755
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-913,98
-913,98
-13,98
-13,248
-11,787
Ausgegebene Stammaktien
78,798
78,798
10.170
3.500
4.993
Sonstige Finanzaktivitäten
-10,92
-17,399
-292,6
-244,365
-330,61
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-620,551
-620,551
9.864
3.418
4.773
Netto-Änderung bei Cash
-6.679
-6.679
6.501
-138,252
1.945
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.397
9.397
2.896
3.034
1.089
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.718
2.718
9.397
2.896
3.034
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.142
-8.142
-4.202
-3.601
-2.827
Investitionsaufwand
-
-
-77,912
-
-1.832
Freier Cashflow
-8.142
-8.142
-4.280
-3.601
-2.827