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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.300
-1.800
Abschreibung und Amortisierung
111.500
105.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.600
2.200
Aktienbasierte Vergütung
-
10.700
Änderung des Betriebskapitals
-8.900
100.500
Forderungen
-58.000
59.700
Inventar
-29.000
62.000
Verbindlichkeiten
80.900
-9.300
Sonstiges Betriebskapital
143.900
194.100
Sonstige Posten (unbar)
1.100
1.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
280.500
349.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-136.600
-155.500
Erwerbungen, netto
-299.900
-2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.100
-18.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-428.400
-175.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-783.500
-787.800
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-40.400
Ausgeschüttete Dividenden
-61.700
-80.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.700
-15.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-543.600
-157.900
Netto-Änderung bei Cash
-685.100
23.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
997.800
282.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
306.300
306.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
280.500
349.600
Investitionsaufwand
-136.600
-155.500
Freier Cashflow
143.900
194.100
