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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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19,95-0,22 (-1,09%)
Ab 01:22PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-93.384
-93.384
-127.218
-65.992
-108.775
Abschreibung und Amortisierung
98.244
98.244
92.698
91.952
78.244
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.855
-6.855
4.515
1.233
-13.336
Aktienbasierte Vergütung
13.032
13.032
9.071
6.058
7.915
Änderung des Betriebskapitals
26.399
26.399
50.386
-64.687
40.854
Forderungen
14.164
14.164
8.519
-64.095
57.060
Inventar
53.472
53.472
-23.435
-20.543
-21.632
Verbindlichkeiten
-34.573
-34.573
75.311
17.189
-22.772
Sonstiges Betriebskapital
-51.747
-51.747
-142.657
-182.949
-11.684
Sonstige Posten (unbar)
7.523
7.523
15.431
9.992
22.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
56.346
56.346
69.709
4.246
98.895
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-108.093
-108.093
-212.366
-187.195
-110.579
Erwerbungen, netto
-24.206
-24.206
-17.156
-2.948
-21.325
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-124.859
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
124.523
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
25.403
25.403
-253
78.717
39.952
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.896
-106.896
-105.252
-236.285
-11.452
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.228.623
-1.228.623
-1.900.165
-3.634.334
-2.481.472
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
355.978
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-11.479
Ausgeschüttete Dividenden
-22.728
-22.728
-22.555
-9.251
-9.675
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.612
-10.612
-10.735
-35.447
-5.161
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-70.964
-70.964
-25.140
518.188
-82.529
Netto-Änderung bei Cash
-121.514
-121.514
-60.683
286.149
4.914
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
500.276
500.276
560.959
274.810
269.896
Barbestand zum Ende des Zeitraums
378.762
378.762
500.276
560.959
274.810
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
56.346
56.346
69.709
4.246
98.895
Investitionsaufwand
-108.093
-108.093
-212.366
-187.195
-110.579
Freier Cashflow
-51.747
-51.747
-142.657
-182.949
-11.684