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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 11:18AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.458
-4.036
-29.590
-757,328
-27,366
Abschreibung und Amortisierung
88,492
33,228
1,143
0,478
-
Aktienbasierte Vergütung
1.243
2.139
27.848
259,5
0
Änderung des Betriebskapitals
800,557
100,997
889,349
0
-2,025
Forderungen
-24,475
-42,51
-58,984
0
0
Inventar
154,153
-156,997
0
-
-
Verbindlichkeiten
414,202
142,169
313,465
68,047
-6,256
Sonstiges Betriebskapital
-1.657
-1.365
-414,623
-275,273
-29,391
Sonstige Posten (unbar)
727,989
423,817
352,515
227,796
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.597
-1.338
-414,623
-269,554
-29,391
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59,503
-26,553
-
-5,719
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-21,31
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-26,553
-21,31
-5,719
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-214,288
-74,371
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
24,757
29,385
0,08
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.839
1.417
426,403
287,68
29,391
Netto-Änderung bei Cash
182,438
52,619
-9,53
12,407
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
224,224
2,877
12,407
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
55,496
2,877
12,407
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.597
-1.338
-414,623
-269,554
-29,391
Investitionsaufwand
-59,503
-26,553
-
-5,719
-
Freier Cashflow
-1.657
-1.365
-414,623
-275,273
-29,391