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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.470.916
1.470.916
494.701
-1.625.133
Abgegrenzte Ertragsteuern
-525.156
-525.156
0
7.290
Aktienbasierte Vergütung
4.911
9.480
5.723
-
Änderung des Betriebskapitals
28.701
28.701
19.427
6.785
Forderungen
53.503
155.182
-46.645
37.386
Sonstiges Betriebskapital
185.821
185.821
278.297
-271.983
Sonstige Posten (unbar)
7.645
7.645
5.528
53.940
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
723.181
723.181
739.077
95.304
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-537.360
-537.360
-460.780
-367.287
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.526
-2.526
-875
1.729
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-537.227
-537.227
-458.295
-314.587
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-998.000
-998.000
-2.082.000
-496.117
Zurückgekaufte Stammaktien
-149.165
-149.165
-250.482
0
Ausgeschüttete Dividenden
-4.840
-4.840
-5.444
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.279
-10.279
-1.857
-4.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-191.284
-191.284
-276.783
303.084
Netto-Änderung bei Cash
-5.330
-5.330
3.999
83.801
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.259
7.259
3.260
6.060
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.929
1.929
7.259
89.861
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
723.181
723.181
739.077
95.304
Investitionsaufwand
-537.360
-537.360
-460.780
-367.287
Freier Cashflow
185.821
185.821
278.297
-271.983