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GPM Metals Inc. (GPM.V)
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Börsenschluss: 12:13PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-500,469
-329,814
-442,146
-309,781
Abschreibung und Amortisierung
4,444
24,444
26,667
29,373
Aktienbasierte Vergütung
131,776
10,955
89,077
74,798
Änderung des Betriebskapitals
-17,988
-59,506
-60,004
-13,603
Forderungen
-16,46
-35,395
-25,792
-8,056
Verbindlichkeiten
-
-24,111
-34,212
-5,547
Sonstiges Betriebskapital
-382,542
-353,939
-379,052
-213,714
Sonstige Posten (unbar)
18,6
-0,007
6,354
10,508
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-382,542
-353,939
-379,052
-213,714
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
23,5
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
23,5
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,927
-32,781
-34,32
-32,889
Ausgegebene Stammaktien
426,25
393
550
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-16,902
-0,87
-4,174
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
387,421
359,349
511,506
-32,889
Netto-Änderung bei Cash
4,879
5,411
155,954
-246,603
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
317,97
221,725
65,771
312,374
Barbestand zum Ende des Zeitraums
322,848
227,136
221,725
65,771
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-382,542
-353,939
-379,052
-213,714
Freier Cashflow
-382,542
-353,939
-379,052
-213,714
