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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:16PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-603,576
-1.508
-5.158
3.113
3.236
-
Abschreibung und Amortisierung
-
0
11,051
11,051
11,656
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4,887
-
-
0
-4,887
-331,261
Änderung des Betriebskapitals
145,259
137,616
-39,177
94,342
-83,541
-
Forderungen
74,264
30,52
-69,279
24,733
-27,024
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-55,656
48,714
Sonstiges Betriebskapital
162,715
148,256
-13,58
51,135
73,027
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-0,619
0,622
-9.133
276,621
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
162,715
148,256
-13,58
51,135
73,027
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-427,06
-537,26
-233,9
-1.092
-360,585
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
177,326
198,514
15,39
1.526
286,403
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
740,921
2,619
1.068
-1.019
740,921
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-247,115
-336,127
849,115
-581,57
119,932
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-525
-62
-947,408
-580
-525
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
0
840
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-163,34
-2
-962,027
502,509
-163,34
-
Netto-Änderung bei Cash
-86,4
-189,871
-126,492
-27,926
29,619
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
165,915
270,737
397,229
425,155
395,536
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79,514
80,866
270,737
397,229
425,155
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
162,715
148,256
-13,58
51,135
73,027
-
Freier Cashflow
162,715
148,256
-13,58
51,135
73,027
-