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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
681.000
723.000
522.000
204.000
167.000
Abschreibung und Amortisierung
628.000
619.000
553.000
489.000
476.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.000
22.000
131.000
55.000
-1.000
Änderung des Betriebskapitals
-280.000
-308.000
-218.000
-229.000
-19.000
Inventar
-
-117.000
-268.000
-80.000
35.000
Verbindlichkeiten
-
-140.000
132.000
77.000
71.000
Sonstiges Betriebskapital
148.000
340.000
541.000
-193.000
179.000
Sonstige Posten (unbar)
62.000
64.000
24.000
102.000
19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.087.000
1.144.000
1.090.000
609.000
825.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-939.000
-804.000
-549.000
-802.000
-646.000
Erwerbungen, netto
-261.000
-361.000
0
-1.704.000
-121.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-5.000
-5.000
-8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.063.000
-1.025.000
-435.000
-2.392.000
-648.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.782.000
-4.340.000
-4.459.000
-5.291.000
-2.634.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.000
-54.000
-28.000
0
-316.000
Ausgeschüttete Dividenden
-123.000
-123.000
-92.000
-92.000
-103.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-16.000
2.000
-274.000
-504.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.000
-106.000
-666.000
1.778.000
-152.000
Netto-Änderung bei Cash
23.000
12.000
-22.000
-7.000
26.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
113.000
150.000
172.000
179.000
153.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
141.000
162.000
150.000
172.000
179.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.087.000
1.144.000
1.090.000
609.000
825.000
Investitionsaufwand
-939.000
-804.000
-549.000
-802.000
-646.000
Freier Cashflow
148.000
340.000
541.000
-193.000
179.000