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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:45AM EST. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.682
-8.265
-2.128
-1.566
-831,9927
Abschreibung und Amortisierung
2,158
2,216
1,149
2,9404
-
Aktienbasierte Vergütung
391,66
5.082
207,589
414,0568
0
Änderung des Betriebskapitals
-45,283
-726,281
791,365
76,4582
-344,0901
Forderungen
-
-
-
-
-5,708
Sonstiges Betriebskapital
-16.716
-16.102
-1.870
-4.853
-3.443
Sonstige Posten (unbar)
727,516
702,415
569,445
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.954
-3.250
-690,528
-1.078
-1.176
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.763
-12.851
-1.180
-3.776
-2.267
Sonstige Investitionsaktivitäten
-63,681
-
-
-133,0736
-50,5305
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.763
-12.851
-1.180
-3.909
-2.318
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-141,175
-84,5
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
11.423
24.024
0
1.531
3.145
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
4,216
-1.408
-8,011
87,2928
-51,9372
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.542
22.508
1.777
4.798
3.578
Netto-Änderung bei Cash
-6.220
6.406
-92,861
-188,3608
83,667
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.790
14,586
168,608
356,0045
257,763
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.616
6.376
14,586
167,6437
341,4301
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.954
-3.250
-690,528
-1.078
-1.176
Investitionsaufwand
-13.763
-12.851
-1.180
-3.776
-2.267
Freier Cashflow
-16.716
-16.102
-1.870
-4.853
-3.443