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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 09:36AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.452
-8.452
-5.699
-8.265
-2.128
Abschreibung und Amortisierung
17,027
17,027
6,374
2,216
1,149
Aktienbasierte Vergütung
391,66
3.651
26,4
5.082
207,589
Änderung des Betriebskapitals
963,236
963,236
726,447
-726,281
791,365
Sonstiges Betriebskapital
-3.720
-3.720
-4.142
-3.550
-1.870
Sonstige Posten (unbar)
235,641
235,641
489,076
694,527
569,445
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.550
-3.550
-3.355
-3.250
-690,528
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169,643
-169,643
-787,744
-299,425
-1.180
Sonstige Investitionsaktivitäten
-63,681
-14.861
-12.825
-12.552
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.031
-15.031
-13.613
-12.851
-1.180
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-192,6
-192,6
-153,4
-108,029
0
Ausgegebene Stammaktien
15.263
15.263
11.609
24.024
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-162,19
-162,19
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
4,216
-16,262
-375,258
-1.408
-8,011
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.892
19.892
11.080
22.508
1.777
Netto-Änderung bei Cash
1.323
1.323
-5.874
6.361
-92,861
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
501,704
501,704
6.376
14,586
168,608
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.824
1.824
501,703
6.376
14,586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.550
-3.550
-3.355
-3.250
-690,528
Investitionsaufwand
-169,643
-169,643
-787,744
-299,425
-1.180
Freier Cashflow
-3.720
-3.720
-4.142
-3.550
-1.870