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Grande Portage Resources Ltd. (GPG.V)

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Börsenschluss: 11:40AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.090
-1.097
-1.254
-1.180
-1.037
-
Abschreibung und Amortisierung
10,18
4,072
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
376,7
623,9
375,3
290,1
-
Änderung des Betriebskapitals
150,808
662,929
-123,52
-33,152
187,766
-
Sonstiges Betriebskapital
-572,114
-74,369
-765,823
-838,097
-558,09
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-21,789
-12,712
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-572,114
-74,369
-765,823
-838,097
-558,09
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.813
-3.529
-3.035
-264,097
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.500
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.500
2.000
500
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.982
-3.037
-2.813
-3.529
-3.052
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.454
-1.009
-4.813
-3.529
-3.052
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.195
1.110
0
4.060
4.711
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-55,57
-112,82
-1,54
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.260
1.110
2.497
6.273
4.798
-
Netto-Änderung bei Cash
234,126
26,152
-3.082
1.906
1.188
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
271,705
318,007
3.400
1.492
304,379
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
505,831
344,159
318,007
3.400
1.492
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-572,114
-74,369
-765,823
-838,097
-558,09
-
Investitionsaufwand
-
-
-2.813
-3.529
-3.035
-264,097
Freier Cashflow
-572,114
-74,369
-765,823
-838,097
-558,09
-