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Börsenschluss: 02:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.802.942
24.469.000
20.892.000
12.662.000
12.926.000
Abschreibung und Amortisierung
1.044.800
1.076.000
520.000
544.000
527.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.130.853
-31.309.000
13.729.000
-17.925.000
-4.225.000
Inventar
-
0
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
41.020.060
-1.860.000
36.816.000
-6.688.000
7.508.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.667.657
-128.000
37.587.000
-5.904.000
8.390.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-647.597
-1.732.000
-771.000
-784.000
-882.000
Erwerbungen, netto
-
0
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3.998.560
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.250.809
-6.307.000
-7.261.000
-6.024.000
-265.000
Netto-Änderung bei Cash
25.928.438
-10.974.000
24.620.000
-13.119.000
-2.473.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.102.919
41.134.000
16.514.000
29.633.000
32.106.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53.031.357
30.160.000
41.134.000
16.514.000
29.633.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.667.657
-128.000
37.587.000
-5.904.000
8.390.000
Investitionsaufwand
-647.597
-1.732.000
-771.000
-784.000
-882.000
Freier Cashflow
41.020.060
-1.860.000
36.816.000
-6.688.000
7.508.000
