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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.261.461
1.316.524
1.182.701
898.790
-29.102
Abschreibung und Amortisierung
353.924
350.529
347.819
290.971
272.842
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
42.114
2.220
31.676
-27.722
Aktienbasierte Vergütung
57.144
57.226
38.058
25.597
22.621
Änderung des Betriebskapitals
-113.731
-289.157
-19.401
-11.324
1.053.417
Forderungen
-
31.989
-244.371
-258.994
957.514
Inventar
-
-69.148
-380.420
-329.237
58.462
Verbindlichkeiten
-
2.038
676.406
777.318
89.350
Sonstiges Betriebskapital
1.016.144
922.935
1.127.339
992.149
1.866.059
Sonstige Posten (unbar)
-
-41.626
18.377
22.575
23.248
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.556.409
1.435.610
1.466.971
1.258.285
2.019.561
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-540.265
-512.675
-339.632
-266.136
-153.502
Erwerbungen, netto
-404.460
-309.452
-1.681.660
-284.315
-69.173
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
80.482
158.441
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-839.000
-705.792
-1.684.240
-506.164
171.637
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.586.481
-3.237.959
-4.147.773
-1.053.423
-3.533.017
Zurückgekaufte Stammaktien
-231.472
-261.473
-222.726
-333.599
-96.215
Ausgeschüttete Dividenden
-533.118
-526.674
-495.917
-465.649
-453.277
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.155
-11.042
-19.747
-7.209
-65.150
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-309.571
-292.161
205.101
-989.532
-1.513.765
Netto-Änderung bei Cash
398.405
448.544
-61.238
-275.465
713.174
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
651.183
653.463
714.701
990.166
276.992
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.059.021
1.102.007
653.463
714.701
990.166
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.556.409
1.435.610
1.466.971
1.258.285
2.019.561
Investitionsaufwand
-540.265
-512.675
-339.632
-266.136
-153.502
Freier Cashflow
1.016.144
922.935
1.127.339
992.149
1.866.059