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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
87.657.000
73.795.000
59.972.000
76.033.000
40.269.000
Abschreibung und Amortisierung
13.608.000
11.946.000
13.475.000
12.441.000
13.697.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.232.000
-7.763.000
-8.081.000
1.808.000
1.390.000
Aktienbasierte Vergütung
22.531.000
22.460.000
19.362.000
15.376.000
12.991.000
Änderung des Betriebskapitals
-15.887.000
-3.845.000
-2.235.000
-1.523.000
1.827.000
Forderungen
-9.229.000
-7.833.000
-2.317.000
-9.095.000
-6.524.000
Verbindlichkeiten
87.000
664.000
707.000
283.000
694.000
Sonstiges Betriebskapital
60.787.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000
Sonstige Posten (unbar)
3.741.000
4.330.000
3.483.000
-213.000
1.267.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.059.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.272.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Erwerbungen, netto
-242.000
-495.000
-6.969.000
-2.618.000
-738.000
Erwerbungen von Investitionen
-88.993.000
-80.885.000
-81.405.000
-138.034.000
-143.751.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
109.571.000
87.619.000
97.972.000
129.228.000
133.929.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-726.000
-1.051.000
1.589.000
541.000
68.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.662.000
-27.063.000
-20.298.000
-35.523.000
-32.773.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.845.000
-11.550.000
-54.068.000
-21.435.000
-2.100.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-63.358.000
-61.504.000
-59.296.000
-50.274.000
-31.149.000
Sonstige Finanzaktivitäten
11.000
8.000
35.000
310.000
2.800.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78.293.000
-72.093.000
-69.757.000
-61.362.000
-24.408.000
Netto-Änderung bei Cash
1.296.000
2.169.000
934.000
-5.520.000
7.967.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.929.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
18.498.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.033.000
24.048.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.059.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Investitionsaufwand
-44.272.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Freier Cashflow
60.787.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000