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Börsenschluss: 04:01PM EDT
16,48 +0,02 (+0,12%)
Nachbörse: 07:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.447.000
1.272.000
432.000
2.022.000
2.324.000
Abschreibung und Amortisierung
2.022.000
2.043.000
1.997.000
2.102.000
2.208.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
830.000
861.000
664.000
1.344.000
1.332.000
Aktienbasierte Vergütung
60.000
66.000
55.000
81.000
87.000
Änderung des Betriebskapitals
-502.000
-452.000
-322.000
-273.000
-211.000
Forderungen
-122.000
-155.000
89.000
-46.000
-192.000
Inventar
-53.000
-97.000
-219.000
-163.000
121.000
Verbindlichkeiten
-59.000
-37.000
93.000
140.000
42.000
Sonstiges Betriebskapital
590.000
646.000
432.000
1.943.000
3.363.000
Sonstige Posten (unbar)
-139.000
-5.000
-13.000
41.000
77.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.716.000
3.732.000
3.481.000
4.378.000
5.417.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.126.000
-3.086.000
-3.049.000
-2.435.000
-2.054.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.000
-
2.000
79.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.878.000
-2.816.000
-1.711.000
-1.897.000
-1.286.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55.000
-56.000
-395.000
-43.000
-379.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-424.000
-750.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-700.000
-700.000
-1.143.000
-634.000
-547.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-551.000
-514.000
-819.000
-1.092.000
-1.370.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.268.000
-1.205.000
-2.604.000
-2.388.000
-2.254.000
Netto-Änderung bei Cash
-435.000
-292.000
-840.000
92.000
1.874.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.377.000
4.440.000
5.280.000
5.188.000
3.314.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.947.000
4.148.000
4.440.000
5.280.000
5.188.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.716.000
3.732.000
3.481.000
4.378.000
5.417.000
Investitionsaufwand
-3.126.000
-3.086.000
-3.049.000
-2.435.000
-2.054.000
Freier Cashflow
590.000
646.000
432.000
1.943.000
3.363.000