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Börsenschluss: 12:41PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-198,915
-128,57
-31,645
280,787
-2,122
-
Abschreibung und Amortisierung
89,626
87,867
93,535
87,387
73,026
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0,949
-0,247
Änderung des Betriebskapitals
-84,977
41,902
42,602
-179,471
-100,529
-
Forderungen
-231,781
-181,958
30,909
-33,915
-184,669
-
Sonstiges Betriebskapital
-76,529
90,334
294,767
165,227
-26,519
-
Sonstige Posten (unbar)
5,728
7,159
5,733
9,653
15,486
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34,612
152,253
355,014
183,584
-7,787
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41,917
-61,919
-60,247
-18,357
-18,732
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41,917
-61,919
-60,247
-18,357
-18,732
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-47,848
-46,816
-72,078
-75,823
-43,504
-
Sonstige Finanzaktivitäten
171,742
45,902
-259,59
-182,602
209,687
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
123,894
-0,914
-331,668
-258,425
166,183
-
Netto-Änderung bei Cash
47,749
48,698
7,185
-112,371
101,901
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
171,35
191,126
183,941
296,312
194,411
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
218,715
239,824
191,126
183,941
296,312
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34,612
152,253
355,014
183,584
-7,787
-
Investitionsaufwand
-41,917
-61,919
-60,247
-18,357
-18,732
-
Freier Cashflow
-76,529
90,334
294,767
165,227
-26,519
-