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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 11:35AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-128,57
-128,57
-31,645
280,787
-2,122
Abschreibung und Amortisierung
87,867
87,867
93,535
87,387
73,026
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0,949
Änderung des Betriebskapitals
41,902
41,902
42,602
-179,471
-100,529
Forderungen
-181,958
-181,958
30,909
-33,915
-184,669
Sonstiges Betriebskapital
90,334
90,334
294,767
165,227
-26,519
Sonstige Posten (unbar)
7,159
7,159
5,733
9,653
15,486
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
152,253
152,253
355,014
183,584
-7,787
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61,919
-61,919
-60,247
-18,357
-18,732
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61,919
-61,919
-60,247
-18,357
-18,732
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46,816
-46,816
-72,078
-75,823
-43,504
Sonstige Finanzaktivitäten
45,902
45,902
-259,59
-182,602
209,687
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-0,914
-0,914
-331,668
-258,425
166,183
Netto-Änderung bei Cash
48,698
48,698
7,185
-112,371
101,901
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
191,126
191,126
183,941
296,312
194,411
Barbestand zum Ende des Zeitraums
239,824
239,824
191,126
183,941
296,312
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
152,253
152,253
355,014
183,584
-7,787
Investitionsaufwand
-61,919
-61,919
-60,247
-18,357
-18,732
Freier Cashflow
90,334
90,334
294,767
165,227
-26,519