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Börsenschluss: 01:03PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.123
-2.823
-642,163
-1.076
-608,083
Abschreibung und Amortisierung
15,935
16,157
9,328
2,332
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-28,054
-
-
-
-15,429
Aktienbasierte Vergütung
-
438,774
266,794
164,627
9,872
Änderung des Betriebskapitals
111,906
819,115
-341,303
56,422
144,638
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
50,227
Sonstiges Betriebskapital
-2.283
-2.197
-771,487
-999,714
-467,994
Sonstige Posten (unbar)
-789,649
-711,784
-94,143
-147,368
-14,421
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.283
-2.197
-771,487
-999,714
-467,994
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-18,269
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-24,559
-35,273
-28,619
-32,588
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-35,273
-28,619
-32,588
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-38,364
-156,608
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
2.031
2.069
1.432
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-134,532
-90,882
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
2.675
2.012
1.341
0
Netto-Änderung bei Cash
-2.307
443,649
1.212
308,566
-467,994
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.833
1.560
348,084
39,518
507,512
Barbestand zum Ende des Zeitraums
526,011
2.004
1.560
348,084
39,518
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.283
-2.197
-771,487
-999,714
-467,994
Investitionsaufwand
-
-
-18,269
-
-
Freier Cashflow
-2.283
-2.197
-771,487
-999,714
-467,994
