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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
93.000
76.000
916.000
850.000
178.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.000
48.000
315.000
275.000
228.000
Aktienbasierte Vergütung
48.000
49.000
37.000
40.000
39.000
Änderung des Betriebskapitals
1.385.000
1.317.000
547.000
1.014.000
1.961.000
Sonstiges Betriebskapital
473.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000
Sonstige Posten (unbar)
-579.000
-584.000
-692.000
-776.000
-646.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
473.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
0
-586.000
-645.000
-767.000
-449.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.701.000
-3.229.000
-4.035.000
-5.216.000
-7.763.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.905.000
4.659.000
5.386.000
6.453.000
6.712.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-55.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.040.000
1.261.000
733.000
896.000
-1.153.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.000
-32.000
-297.000
-1.541.000
-805.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
529.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-296.000
-296.000
-64.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-991.000
-1.115.000
-1.193.000
-1.407.000
-1.422.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.314.000
-1.443.000
-1.554.000
-2.419.000
-1.489.000
Netto-Änderung bei Cash
200.000
416.000
228.000
-1.085.000
-685.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.752.000
1.799.000
1.571.000
2.656.000
3.341.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.951.000
2.215.000
1.799.000
1.571.000
2.656.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
473.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000
Freier Cashflow
473.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000