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General Copper Gold Corp. (GNRGF)

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Börsenschluss: 02:56PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-385,256
-419,005
-770,994
-1.311
-32,532
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
884,16
-
Änderung des Betriebskapitals
204,012
73,932
-194,099
133,219
67,11
Forderungen
94,562
49,217
-4,42
-82,702
-9,313
Sonstiges Betriebskapital
-87,938
-619,25
-902,87
-1.064
-175,922
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
5,087
-160,5
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-81,229
-245,058
-593,384
-264,781
-125,922
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,709
-374,192
-309,486
-799,536
-50
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-40
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6,709
-374,192
-309,486
-799,536
-90
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2,5
-100
0
-136,2
Ausgegebene Stammaktien
-
0
748
921
240
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1,25
-67,44
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30,696
0,696
1.406
1.194
215,606
Netto-Änderung bei Cash
-57,242
-618,554
503,047
129,243
-0,316
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62,511
633,118
130,071
0,828
1,144
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,269
14,564
633,118
130,071
0,828
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-81,229
-245,058
-593,384
-264,781
-125,922
Investitionsaufwand
-6,709
-374,192
-309,486
-799,536
-50
Freier Cashflow
-87,938
-619,25
-902,87
-1.064
-175,922