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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 07:45AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
99.254
19.538
87.805
29.214
13.155
-
Abschreibung und Amortisierung
1.227
463
385
436
2.962
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.040
599
-595
-104
7.055
-
Aktienbasierte Vergütung
3.565
2.783
2.968
2.821
1.134
-
Änderung des Betriebskapitals
3.898
-16.357
1.745
2.410
-4.923
-
Forderungen
623
-9.137
-16.339
-416
-2.281
-
Inventar
5.131
-8.714
2.005
-790
-298
-
Verbindlichkeiten
6.946
22.986
11.635
-3.457
-405
-
Sonstiges Betriebskapital
118.980
53.450
79.665
68.256
22.952
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.006
-
-7.940
-1.504
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
120.006
62.478
80.684
68.382
23.119
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.026
-9.028
-1.019
-126
-167
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.502
-5.279
Erwerbungen von Investitionen
-1.300
-11.019
-2.729
-1.750
-5.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.680
10.023
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.487
19
-1.486
13
2.684
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.754
13.640
-49.322
2.687
-3.027
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-5.311
-2.305
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.935
-8.396
-15.798
-3.847
-1.704
-
Ausgeschüttete Dividenden
-7.263
-8.873
-9.158
-1.480
-10.142
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.198
-15.157
-25.523
-5.675
-15.194
-
Netto-Änderung bei Cash
57.230
60.901
5.856
65.364
4.630
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.511
104.578
100.225
36.785
38.554
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97.565
162.996
104.578
100.225
38.173
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
120.006
62.478
80.684
68.382
23.119
-
Investitionsaufwand
-1.026
-9.028
-1.019
-126
-167
-
Freier Cashflow
118.980
53.450
79.665
68.256
22.952
-