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Ab 03:14PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
99.254
19.538
87.805
29.214
13.155
Abschreibung und Amortisierung
1.227
463
385
436
2.962
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.040
599
-595
-104
7.055
Aktienbasierte Vergütung
3.565
2.783
2.968
2.821
1.134
Änderung des Betriebskapitals
3.898
-16.357
1.745
2.410
-4.923
Forderungen
623
-9.137
-16.339
-416
-2.281
Inventar
5.131
-8.714
2.005
-790
-298
Verbindlichkeiten
6.946
22.986
11.635
-3.457
-405
Sonstiges Betriebskapital
118.980
53.450
79.665
68.256
22.952
Sonstige Posten (unbar)
-
1.006
-
-7.940
-1.504
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
120.006
62.478
80.684
68.382
23.119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.026
-9.028
-1.019
-126
-167
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.502
Erwerbungen von Investitionen
-1.300
-11.019
-2.729
-1.750
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.680
10.023
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.487
19
-1.486
13
2.684
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.754
13.640
-49.322
2.687
-3.027
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-5.311
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.935
-8.396
-15.798
-3.847
-1.704
Ausgeschüttete Dividenden
-7.263
-8.873
-9.158
-1.480
-10.142
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.198
-15.157
-25.523
-5.675
-15.194
Netto-Änderung bei Cash
57.230
60.901
5.856
65.364
4.630
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.511
104.578
100.225
36.785
38.554
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97.565
162.996
104.578
100.225
38.173
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
120.006
62.478
80.684
68.382
23.119
Investitionsaufwand
-1.026
-9.028
-1.019
-126
-167
Freier Cashflow
118.980
53.450
79.665
68.256
22.952
