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GN Store Nord A/S (GN.CO)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
228.000
228.000
511.000
1.756.000
1.252.000
Abschreibung und Amortisierung
1.729.000
1.729.000
1.534.000
1.192.000
1.167.000
Aktienbasierte Vergütung
-67.000
-67.000
111.000
50.000
77.000
Änderung des Betriebskapitals
438.000
438.000
-1.293.000
-710.000
368.000
Inventar
756.000
756.000
-1.032.000
-137.000
-471.000
Sonstiges Betriebskapital
1.206.000
1.206.000
-1.041.000
588.000
2.113.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.638.000
2.638.000
627.000
2.112.000
3.206.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.432.000
-1.432.000
-1.668.000
-1.524.000
-1.093.000
Erwerbungen, netto
-36.000
-36.000
-7.257.000
-354.000
-147.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-131.000
-131.000
-255.000
110.000
-250.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.141.000
-1.141.000
-9.175.000
-1.764.000
-1.487.000
Netto-Änderung bei Cash
1.185.000
1.185.000
-5.204.000
4.535.000
-52.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
990.000
990.000
6.208.000
1.657.000
1.728.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.162.000
2.162.000
990.000
6.208.000
1.657.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.638.000
2.638.000
627.000
2.112.000
3.206.000
Investitionsaufwand
-1.432.000
-1.432.000
-1.668.000
-1.524.000
-1.093.000
Freier Cashflow
1.206.000
1.206.000
-1.041.000
588.000
2.113.000