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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:10PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.271.000
5.200.000
5.187.000
3.984.000
2.601.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.211.000
1.233.000
1.249.000
1.196.000
1.129.000
-
Änderung des Betriebskapitals
53.832.000
68.098.000
29.799.000
6.814.000
-2.248.000
-
Sonstiges Betriebskapital
60.798.000
74.945.000
35.945.000
12.619.000
1.758.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.562.000
1.564.000
276.000
668.000
453.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
61.582.000
75.739.000
36.973.000
13.977.000
3.411.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-784.000
-794.000
-1.028.000
-1.358.000
-1.653.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-4.488.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-23.408.000
-45.320.000
-10.144.000
-15.866.000
-13.334.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.964.000
1.817.000
0
250.000
7.898.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
7.581.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.198.000
-44.256.000
-11.156.000
-16.960.000
-3.971.000
-
Netto-Änderung bei Cash
37.024.000
28.118.000
23.631.000
-3.283.000
-449.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.807.000
50.101.000
26.476.000
29.799.000
30.156.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84.831.000
78.263.000
50.101.000
26.476.000
29.799.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
61.582.000
75.739.000
36.973.000
13.977.000
3.411.000
-
Investitionsaufwand
-784.000
-794.000
-1.028.000
-1.358.000
-1.653.000
-
Freier Cashflow
60.798.000
74.945.000
35.945.000
12.619.000
1.758.000
-