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Börsenschluss: 01:10PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.271.000
5.200.000
5.187.000
3.984.000
2.601.000
Abschreibung und Amortisierung
1.211.000
1.233.000
1.249.000
1.196.000
1.129.000
Änderung des Betriebskapitals
53.832.000
68.098.000
29.799.000
6.814.000
-2.248.000
Sonstiges Betriebskapital
60.798.000
74.945.000
35.945.000
12.619.000
1.758.000
Sonstige Posten (unbar)
1.562.000
1.564.000
276.000
668.000
453.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
61.582.000
75.739.000
36.973.000
13.977.000
3.411.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-784.000
-794.000
-1.028.000
-1.358.000
-1.653.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-4.488.000
Erwerbungen von Investitionen
-23.408.000
-45.320.000
-10.144.000
-15.866.000
-13.334.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.964.000
1.817.000
0
250.000
7.898.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
7.581.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.198.000
-44.256.000
-11.156.000
-16.960.000
-3.971.000
Netto-Änderung bei Cash
37.024.000
28.118.000
23.631.000
-3.283.000
-449.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.807.000
50.101.000
26.476.000
29.799.000
30.156.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84.831.000
78.263.000
50.101.000
26.476.000
29.799.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
61.582.000
75.739.000
36.973.000
13.977.000
3.411.000
Investitionsaufwand
-784.000
-794.000
-1.028.000
-1.358.000
-1.653.000
Freier Cashflow
60.798.000
74.945.000
35.945.000
12.619.000
1.758.000