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Globex Mining Enterprises Inc. (GMX.TO)

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Ab 09:40AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.714
23.714
5.965
-1.046
-95,627
Abschreibung und Amortisierung
40,735
40,735
33,375
29,496
20,895
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-145,304
-233,79
-211,057
Aktienbasierte Vergütung
-
-
127,104
257,571
0
Änderung des Betriebskapitals
-6.462
-6.462
26,449
-301,647
133,807
Forderungen
-8.940
-8.940
-96,383
121,045
-121,499
Verbindlichkeiten
-22,058
-22,058
55,676
-60,76
-121,781
Sonstiges Betriebskapital
7.062
7.062
536,351
-1.464
-521,619
Sonstige Posten (unbar)
-276,343
-276,343
78,557
326,315
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.585
7.585
559,872
-1.454
-518,187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-522,965
-522,965
-23,521
-10,242
-3,432
Erwerbungen von Investitionen
-765,092
-765,092
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.234
1.234
1.246
67,785
372,3
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2,429
-2,429
15,513
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-126,419
-126,419
1.243
102,601
368,868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50
-50
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.240
1.345
Zurückgekaufte Stammaktien
-138,888
-138,888
-17,632
-244,325
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1,15
-163,995
-101,873
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-104,588
-104,588
157,293
846,955
1.312
Netto-Änderung bei Cash
7.354
7.354
1.960
-504,431
1.162
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.772
4.772
2.851
3.448
1.412
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.125
12.125
4.772
2.851
2.527
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.585
7.585
559,872
-1.454
-518,187
Investitionsaufwand
-522,965
-522,965
-23,521
-10,242
-3,432
Freier Cashflow
7.062
7.062
536,351
-1.464
-521,619