GMX.TO - Globex Mining Enterprises Inc.
Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.134
-4.134
23.714
5.965
-1.046
Abschreibung und Amortisierung
82,847
82,847
40,735
33,375
29,496
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-145,304
-233,79
Aktienbasierte Vergütung
65,746
65,746
-
127,104
257,571
Änderung des Betriebskapitals
-330,913
-330,913
-6.462
26,449
-301,647
Forderungen
2.947
2.947
-8.940
-96,383
121,045
Verbindlichkeiten
46,06
46,06
-22,058
55,676
-60,76
Sonstiges Betriebskapital
-3.193
-3.193
7.062
536,351
-1.464
Sonstige Posten (unbar)
-477,841
-477,841
-276,343
78,557
326,315
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.035
-3.035
7.585
559,872
-1.454
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157,942
-157,942
-522,965
-23,521
-10,242
Erwerbungen von Investitionen
-9.111
-9.111
-765,092
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.223
5.223
1.234
1.246
67,785
Sonstige Investitionsaktivitäten
-43,237
-43,237
-2,429
15,513
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.843
-3.843
-126,419
1.243
102,601
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-50
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
1.240
Zurückgekaufte Stammaktien
-36,572
-36,572
-138,888
-17,632
-244,325
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1,15
-163,995
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40,653
40,653
-104,588
157,293
846,955
Netto-Änderung bei Cash
-6.838
-6.838
7.354
1.960
-504,431
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.330
8.330
4.772
2.851
3.448
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.529
1.529
12.125
4.772
2.851
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.035
-3.035
7.585
559,872
-1.454
Investitionsaufwand
-157,942
-157,942
-522,965
-23,521
-10,242
Freier Cashflow
-3.193
-3.193
7.062
536,351
-1.464
