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Börsenschluss: 02:07PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.255
-4.864
-12.415
-7.697
Abschreibung und Amortisierung
-
-
5,613
0
Aktienbasierte Vergütung
56,814
1.439
5.534
1.027
Änderung des Betriebskapitals
627,349
-1.803
-1.676
-216,039
Forderungen
-
-1.842
-542,373
390,861
Inventar
-74,706
-35,049
0
-
Sonstiges Betriebskapital
443,843
-4.292
-8.606
-1.140
Sonstige Posten (unbar)
486,745
713,652
1.134
5.746
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.115
-4.003
-7.417
-1.140
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
1.559
-288,471
-1.189
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.257
-10.056
-12.637
-2.263
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.698
-10.344
-13.826
-1.955
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.814
-2.192
-848,162
0
Ausgegebene Stammaktien
0
17.417
20.774
5.333
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
2.971
-319,905
-199,084
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
675,507
14.993
21.110
5.408
Netto-Änderung bei Cash
-5.138
645,655
-133,618
2.312
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.209
2.558
2.691
378,902
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71,594
3.203
2.558
2.691
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.115
-4.003
-7.417
-1.140
Investitionsaufwand
1.559
-288,471
-1.189
-
Freier Cashflow
443,843
-4.292
-8.606
-1.140
