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Ab 09:32AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.923
-5.923
-4.864
-12.415
-7.697
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
5,613
0
Aktienbasierte Vergütung
-64,583
-64,583
1.439
5.534
1.027
Änderung des Betriebskapitals
7.890
7.890
-1.803
-1.676
-216,039
Forderungen
-
-
-1.842
-542,373
390,861
Inventar
-111,531
-111,531
-35,049
0
-
Sonstiges Betriebskapital
2.608
2.608
-4.292
-8.606
-1.140
Sonstige Posten (unbar)
308,407
308,407
713,652
1.134
5.746
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.996
2.996
-4.003
-7.417
-1.140
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-387,768
-387,768
-288,471
-1.189
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.529
-5.529
-10.056
-12.637
-2.263
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.917
-5.917
-10.344
-13.826
-1.955
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.846
-2.846
-2.192
-848,162
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
17.417
20.774
5.333
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
2.928
2.928
-319,905
-199,084
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-211,37
-211,37
14.993
21.110
5.408
Netto-Änderung bei Cash
-3.132
-3.132
645,655
-133,618
2.312
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.203
3.203
2.558
2.691
378,902
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71,38
71,38
3.203
2.558
2.691
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.996
2.996
-4.003
-7.417
-1.140
Investitionsaufwand
-387,768
-387,768
-288,471
-1.189
-
Freier Cashflow
2.608
2.608
-4.292
-8.606
-1.140
