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Gelum Resources Ltd. (GMRCF)

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Börsenschluss: 12:44PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-759,14
-765,107
-165,628
Aktienbasierte Vergütung
278,766
245,307
0
Änderung des Betriebskapitals
189,951
-89,789
61,124
Verbindlichkeiten
219,186
-23,242
64,814
Sonstiges Betriebskapital
-1.099
-602,057
-105,173
Sonstige Posten (unbar)
-139,442
7,532
49,331
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-429,865
-602,057
-55,173
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-50
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-515,032
-4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.280
-515,032
-54
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-53,156
0
Ausgegebene Stammaktien
1.161
1.793
5
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
49,684
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.187
1.790
104,684
Netto-Änderung bei Cash
-518,267
672,58
-4,489
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
567,515
4,799
9,288
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49,248
677,379
4,799
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-429,865
-602,057
-55,173
Investitionsaufwand
-
-
-50
Freier Cashflow
-1.099
-602,057
-105,173