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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.384.000
2.384.000
5.458.000
6.512.000
3.297.867
Abschreibung und Amortisierung
1.165.000
1.165.000
1.026.000
928.000
914.659
Änderung des Betriebskapitals
-229.000
-229.000
-3.184.000
-2.226.000
-522.803
Inventar
-185.000
-185.000
-1.693.000
-796.000
-105.840
Sonstiges Betriebskapital
2.690.000
2.690.000
288.000
4.278.000
6.379.861
Sonstige Posten (unbar)
713.000
713.000
494.000
1.303.000
3.055.624
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.728.000
5.728.000
4.586.000
7.042.000
8.110.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.038.000
-3.038.000
-4.298.000
-2.764.000
-1.730.225
Erwerbungen, netto
-71.000
-71.000
-29.000
-21.000
-13.749
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
78.000
-
34.000
-35.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.042.000
-3.042.000
-4.149.000
-2.638.000
-1.623.727
Netto-Änderung bei Cash
282.000
282.000
-4.627.000
357.000
2.524.973
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.882.000
1.882.000
5.547.000
5.191.000
2.316.156
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.139.000
2.139.000
1.882.000
5.547.000
5.154.401
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.728.000
5.728.000
4.586.000
7.042.000
8.110.086
Investitionsaufwand
-3.038.000
-3.038.000
-4.298.000
-2.764.000
-1.730.225
Freier Cashflow
2.690.000
2.690.000
288.000
4.278.000
6.379.861