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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.497
-7.180
-1.897
-494,564
-135,5728
Abschreibung und Amortisierung
115,102
90,488
74,438
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-18,2272
Aktienbasierte Vergütung
1.663
1.714
1.297
0
36,8973
Änderung des Betriebskapitals
-19.119
-9.345
899,681
-33,733
44,091
Inventar
-13.843
-7.179
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-154.375
-61.496
-82.686
-529,591
-184,9207
Sonstige Posten (unbar)
159.940
250.937
357,152
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
138.354
239.019
-1.197
-403,431
-72,8118
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-292.729
-300.515
-81.489
-126,16
-112,109
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.148
-13.723
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-297.178
-304.649
-94.606
-126,16
-112,109
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.113
-3.952
-53,489
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
116.928
833,333
820,2262
Sonstige Finanzaktivitäten
-187,423
-210,217
-3.717
-35,76
-92,384
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
56.094
31.049
127.362
818,739
727,8421
Netto-Änderung bei Cash
-100.117
-29.494
24.389
276,204
542,9214
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.923
81.892
57.504
591,935
48,6941
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.193
52.398
81.892
868,139
591,6155
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
138.354
239.019
-1.197
-403,431
-72,8118
Investitionsaufwand
-292.729
-300.515
-81.489
-126,16
-112,109
Freier Cashflow
-154.375
-61.496
-82.686
-529,591
-184,9207