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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.700
6.700
-313.100
-381.300
-215.300
Abschreibung und Amortisierung
56.200
56.200
61.700
77.200
80.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-100
-100
-2.600
-16.300
80.300
Aktienbasierte Vergütung
22.200
22.200
40.100
30.500
7.900
Änderung des Betriebskapitals
-295.800
-295.800
288.900
-171.200
181.000
Inventar
39.900
39.900
229.600
-329.600
282.400
Sonstiges Betriebskapital
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700
Sonstige Posten (unbar)
800
800
1.200
-3.500
2.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
Erwerbungen von Investitionen
-326.800
-326.800
-276.800
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
312.600
312.600
27.500
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
600
-2.800
1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.200
-33.200
-222.700
-64.800
36.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.700
-10.700
-3.900
-332.400
-255.300
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
1.672.800
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-300
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-3.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.600
-11.600
-7.900
1.200.600
-55.400
Netto-Änderung bei Cash
-257.100
-257.100
-123.900
684.900
121.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.196.000
1.196.000
1.319.900
635.000
513.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
938.900
938.900
1.196.000
1.319.900
635.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
Investitionsaufwand
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
Freier Cashflow
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700