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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
614.000
581.000
1.316.000
1.906.000
512.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.365.000
1.369.000
1.452.000
1.481.000
1.520.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.000
-75.000
-46.000
16.000
-20.000
-
Aktienbasierte Vergütung
226.000
218.000
175.000
190.000
207.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-70.000
-158.000
-138.000
303.000
217.000
-
Forderungen
-83.000
50.000
113.000
-54.000
-274.000
-
Inventar
54.000
157.000
-522.000
-103.000
423.000
-
Verbindlichkeiten
58.000
-238.000
349.000
772.000
139.000
-
Sonstiges Betriebskapital
890.000
615.000
1.011.000
1.775.000
803.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-136.000
-238.000
1.000
-100.000
-124.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.150.000
2.005.000
2.615.000
3.412.000
2.180.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.260.000
-1.390.000
-1.604.000
-1.637.000
-1.377.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-28.000
-26.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-9.000
-75.000
-48.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
339.000
326.000
300.000
67.000
12.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.000
23.000
-14.000
12.000
83.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-956.000
-1.000.000
-1.355.000
-1.419.000
-1.310.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-252.000
-284.000
-87.000
-860.000
-221.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-507.000
-728.000
-781.000
-105.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-993.000
-989.000
-932.000
-871.000
-787.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-230.000
-145.000
-69.000
-59.000
17.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-943.000
-883.000
-1.649.000
-2.452.000
-729.000
-
Netto-Änderung bei Cash
219.000
108.000
-477.000
-524.000
238.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.146.000
1.671.000
2.148.000
2.672.000
2.434.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.397.000
1.779.000
1.671.000
2.148.000
2.672.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.150.000
2.005.000
2.615.000
3.412.000
2.180.000
-
Investitionsaufwand
-1.260.000
-1.390.000
-1.604.000
-1.637.000
-1.377.000
-
Freier Cashflow
890.000
615.000
1.011.000
1.775.000
803.000
-
