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Glatfelter Corporation (GLT)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,6700 +0,05 (+3,09%)
Nachbörse: 06:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-91.816
-79.053
-194.208
6.937
21.298
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.776
-12.176
-24.022
-13.619
-2.071
Aktienbasierte Vergütung
2.537
2.797
831
5.063
5.655
Änderung des Betriebskapitals
-15.240
-26.405
-83.110
15.595
27.868
Forderungen
13.870
21.634
-35.294
-14.794
9.563
Inventar
13.350
9.605
-44.430
-40.019
6.860
Verbindlichkeiten
-60.791
-62.686
16.398
65.828
-7.234
Sonstiges Betriebskapital
-60.221
-59.386
-78.560
40.940
80.857
Sonstige Posten (unbar)
5.915
7.137
5.122
865
590
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-28.469
-25.616
-40.820
70.977
108.993
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.752
-33.770
-37.740
-30.037
-28.136
Erwerbungen, netto
-
-5.851
0
-464.856
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
844
30
-440
-50
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.794
-37.101
-33.098
-489.766
-26.773
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-26.819
-251.297
-35.287
-49.569
-76.638
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-18.766
-24.458
-23.492
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.843
-11.925
-2.547
-10.470
-176
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.711
-949
46.919
462.352
-100.306
Netto-Änderung bei Cash
-60.667
-62.633
-29.340
38.145
-12.923
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88.641
119.162
148.814
111.665
126.201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.787
50.265
110.660
138.436
99.581
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-28.469
-25.616
-40.820
70.977
108.993
Investitionsaufwand
-31.752
-33.770
-37.740
-30.037
-28.136
Freier Cashflow
-60.221
-59.386
-78.560
40.940
80.857