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Börsenschluss: 03:44PM EDT
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.264.000
1.242.000
1.475.000
4.000
-551.000
-
Abschreibung und Amortisierung
990.000
987.000
1.380.000
961.000
1.289.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-148.000
179.000
245.000
-1.263.000
112.000
-
Inventar
74.000
-50.000
-473.000
-329.000
351.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
-
Sonstige Posten (unbar)
148.000
158.000
25.000
136.000
317.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
-
Erwerbungen, netto
-16.000
0
-48.000
-
-175.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-104.000
-69.000
-63.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
180.000
478.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-68.000
39.000
-140.000
-104.000
216.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.313.000
-1.017.000
-1.266.000
-460.000
-674.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-263.000
-302.000
547.000
62.000
404.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.025.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
1.431.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.762.000
2.071.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
-
Investitionsaufwand
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
-
Freier Cashflow
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
-
