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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.362
-16.604
-12.475
-4.146
-3.638
Abschreibung und Amortisierung
1.191
192,236
339,183
194,125
119,907
Aktienbasierte Vergütung
4.244
3.800
4.322
2.866
284,804
Änderung des Betriebskapitals
1.110
258,338
876,256
1.129
786,62
Forderungen
-125,064
-132,906
-240,558
-36,902
141,559
Sonstiges Betriebskapital
-29.955
-40.513
-28.164
-5.002
-1.444
Sonstige Posten (unbar)
420,439
-1.180
-221,731
1,076
7,03
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.568
-5.334
-4.418
-4.068
-1.427
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.387
-35.180
-23.747
-933,348
-16,9
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.479
-9.935
-7.789
-12.341
-3.571
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.866
-43.925
-31.293
-13.270
-3.588
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-323,26
-2.932
-294,532
-139,347
-116,89
Ausgegebene Stammaktien
34.731
71.003
0
47.231
3.592
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.803
-3.933
398,563
-3.023
-135,488
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
43.605
65.618
9.814
49.121
3.579
Netto-Änderung bei Cash
10.171
16.359
-25.896
31.783
-1.436
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.560
8.400
34.179
2.448
3.891
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.730
24.858
8.400
34.179
2.448
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.568
-5.334
-4.418
-4.068
-1.427
Investitionsaufwand
-26.387
-35.180
-23.747
-933,348
-16,9
Freier Cashflow
-29.955
-40.513
-28.164
-5.002
-1.444