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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
92.316
92.316
90.375
99.538
93.666
Abschreibung und Amortisierung
26.468
26.468
26.384
28.786
28.871
Änderung des Betriebskapitals
217.039
217.039
-486.353
-179.805
431.378
Sonstiges Betriebskapital
322.218
322.218
-355.052
-79.168
549.907
Sonstige Posten (unbar)
14.365
14.365
51.767
39.341
37.985
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
329.251
329.251
-346.839
-72.041
567.187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.033
-7.033
-8.213
-7.127
-17.280
Erwerbungen, netto
-27.209
-27.209
-274
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-75
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.338
-33.338
-8.247
20.643
-16.522
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
-
497.380
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
448.605
448.605
852.960
944.664
445.905
Barbestand zum Ende des Zeitraums
696.930
696.930
448.605
852.960
944.664
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
329.251
329.251
-346.839
-72.041
567.187
Investitionsaufwand
-7.033
-7.033
-8.213
-7.127
-17.280
Freier Cashflow
322.218
322.218
-355.052
-79.168
549.907
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