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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.493.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
Abschreibung und Amortisierung
7.710.000
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
Änderung des Betriebskapitals
21.778.000
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
Sonstiges Betriebskapital
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
Sonstige Posten (unbar)
4.748.000
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.073.000
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
Netto-Änderung bei Cash
19.128.000
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
222.869.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
241.997.000
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Investitionsaufwand
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Freier Cashflow
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
