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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.761
-28.761
-13.200
100.355
-11.088
Abschreibung und Amortisierung
202
202
210
186
275,163
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.900
4.900
-1.220
9.011
0
Aktienbasierte Vergütung
3.287
3.287
2.392
3.013
2.625
Änderung des Betriebskapitals
-996
-996
755
642
353,02
Inventar
-37
-37
0
-
-
Verbindlichkeiten
37
37
729
1.210
712,831
Sonstiges Betriebskapital
-23.678
-23.678
-11.131
-7.971
-8.543
Sonstige Posten (unbar)
-973
-973
-446
-610
15,997
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.832
-21.832
-10.986
-7.915
-7.588
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.846
-1.846
-145
-56
-955,066
Erwerbungen, netto
-42
-42
-78
-2.712
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.903
-1.903
-6.200
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
30
30
-
380
-350
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.761
-3.761
-6.423
-2.388
-1.295
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.701
-9.701
-3.835
-464
-101,922
Ausgegebene Stammaktien
46.344
46.344
17.992
1.268
11.044
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.403
-3.403
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-73
-73
-203
-
3.585
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.994
38.994
13.910
12.765
11.332
Netto-Änderung bei Cash
13.382
13.382
-3.333
2.465
2.715
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.325
8.325
11.658
9.193
6.478
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.707
21.707
8.325
11.658
9.193
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.832
-21.832
-10.986
-7.915
-7.588
Investitionsaufwand
-1.846
-1.846
-145
-56
-955,066
Freier Cashflow
-23.678
-23.678
-11.131
-7.971
-8.543
