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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.899
-36.899
-46.689
-63.427
-51.027
Abschreibung und Amortisierung
153,301
153,301
207,145
264,6
270,754
Aktienbasierte Vergütung
3.560
3.560
3.858
6.087
6.902
Änderung des Betriebskapitals
-2.559
-2.559
-4.662
-1.165
3.932
Verbindlichkeiten
-102,076
-102,076
-1.137
17,676
654,279
Sonstiges Betriebskapital
-34.901
-34.901
-46.542
-57.504
-39.310
Sonstige Posten (unbar)
856,238
856,238
825,011
749,039
680,845
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.880
-34.880
-46.457
-57.490
-39.242
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21,394
-21,394
-84,191
-14,943
-68,507
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21,394
-21,394
-84,191
-14,943
-68,507
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
28.707
28.707
4.157
10.699
17.825
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
28.824
28.824
4.157
10.724
18.144
Netto-Änderung bei Cash
-6.078
-6.078
-42.384
-46.780
-21.166
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.871
47.871
90.255
137.035
158.201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.793
41.793
47.871
90.255
137.035
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.880
-34.880
-46.457
-57.490
-39.242
Investitionsaufwand
-21,394
-21,394
-84,191
-14,943
-68,507
Freier Cashflow
-34.901
-34.901
-46.542
-57.504
-39.310