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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.046
1.986
6.929
-13.407
Abschreibung und Amortisierung
29,114
29,114
10,05
0
Änderung des Betriebskapitals
210,884
137,04
23,877
139,248
Sonstiges Betriebskapital
-212,753
-227,192
-745,097
-242,117
Sonstige Posten (unbar)
373,405
354,306
479,233
2.721
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-212,753
-227,192
-599,79
-242,117
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-145,307
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
5,426
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-145,307
5,426
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10,64
-110,64
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
75
110
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
159,05
214,95
751,763
228,967
Netto-Änderung bei Cash
-53,703
-12,242
6,666
-7,724
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58,153
12,71
6,044
13,767
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,449
0,467
12,71
6,044
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-212,753
-227,192
-599,79
-242,117
Investitionsaufwand
-
-
-145,307
-
Freier Cashflow
-212,753
-227,192
-745,097
-242,117
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